获索罗斯基金加持 比特币冲破5万美元

近日，比特币突然一扫之前的窘态，急速突破5万美元，根据Coinmarketcap网站的数据,比特币在24小时之内，从10月5日的49759美元一举站上10月6日（星期三）的55040美元。随后市场消息传出，金融大鳄索罗斯旗下的基金公司宣布进军数字货币，并且已经持有比特币仓位。

索罗斯基金的首席执行官兼首席投资官Dawn Fitzpatrick本周二（10月5日）在接受彭博采访时公开表示，对比特币的长期表现持乐观态度。她认为，比特币已不仅仅只是一种对冲通胀的工具，而是跨越鸿沟进入了主流资产行列。

索罗斯基金管理有限责任公司是一家美国私人投资管理公司。它目前是金融大鳄索罗斯的家族办公室，也是世界著名的对冲基金管理公司，量子基金为公司旗舰投资平台。

不过，索罗斯基金瞄准的可能不止是比特币这么简单，而是由比特币和其他数字货币引发的去中心化金融（Decentralized Finance,简称DeFi）热潮，这股热潮去年席卷了全球，并且在数字货币市场和传统金融领域均掀起了新一代金融变革的讨论。

关于DeFi的应用，同样在中国引发热烈的讨论，中国西南财经大学出版社出版的《重新定义金融:加密货币与数字资产》（陈宜飚著）对这种现象进行了较深入的分析。

事实上，2021年以来， DeFi的热闹程度相比2020年有所下跌，从这个角度来说，索罗斯基金的介入时点并不算“时髦”，但这也从侧面说明DeFi及加密货币背后的去中心化理念正在逐步向传统金融领域渗透。

Fitzpatrick告诉媒体：我们持有一些比特币，但不是很多，我们认为这些数字货币本身不如去中心化金融（Decentralized Finance,简称defi）来得有趣。（We own some coins but not a lot, and the coins themselves are less interesting than the use cases of defi [decentralized finance] and things like that.）Fitzpatrick没有详细介绍索罗斯参与的DeFi项目，但这翻表述已经显示，索罗斯基金已经对于DeFi进行了认真的研究。

在评论BTC（比特币的英文缩写）价格的快速上涨时，Fitzpatrick 表示，BTC已经跨越了主流。加密货币现在的市值超过2万亿美元。全球有2亿用户。

比特币和其他加密货币今年价格波动较大，一度出现深度调整，近期大幅上涨，尽管市场上不少人担心包括美国和中国的监管收紧，可能会影响到加密货币的市场价格。但在利率上升(导致传统投资产品价格下跌)、更多大型金融公司投资数字货币、以及数字货币在支付与NFT等其他领域的应用的驱动之下，比特币近期终于走出了一波行情。

就在Fitzpatrick接受彭博采访，表达上述观点的时候，流通中的比特币的市 值已经超过1万亿美元，这已经超过了Facebook (FB)的市值。而香港奇点财经查阅Coinmarketcap网站的数据发现，全球加密货币的流通量市场规模已经突破2.3万亿美元，与估值最高的股票苹果（AAPL）的市值相匹配。

其实早在2021年3月，Fitzpatrick就对比特币的稳定程度表达了肯定。她当时认为，央行数字货币（CBDC）“是对比特币和其他加密货币的潜在威胁。”然而，她说威胁“将是暂时的”，并强调说，“我认为它们不会成功地永久破坏比特币的稳定。”

海外对冲基金关注去中心化金融

索罗斯基金管理有限责任公司由George Soros创立于1970年，据海外媒体报道，2010年是对冲基金行业最赚钱的公司之一，在过去的四年中平均年收益率为20％。

索罗斯基金管理公司旗下的量子基金曾经令不少经济体头痛不已。该基金由1970年由索罗斯和吉姆·罗杰斯一同创立，曾多次以金融工具袭击许多国家的货币，其中包括1992年大举做空英镑，最终导致英国保守党政府无力维持英镑的汇率下限而被迫退出欧洲汇率体系（ERM）。据称索罗斯通过大量做空英镑而获利超过10亿美元；而据英国财政部于1997年的估计，英国为此付出了34亿美元的代价。

随后，在1997年的亚洲金融风暴中，量子基金纠集其他对冲基金一起突袭泰国、马来西亚等东南亚国家的货币，导致这些国家汇率几近崩溃。后来索罗斯又试图狙击香港联系汇率制，从股市、汇市、期货市场全面发动突袭，令香港恒生指数曾经一天内暴跌三千余点，投资者损失惨重。

后来香港金管局被迫直接入市干预，索罗斯等一众国际对冲基金才偃旗息鼓，但金管局官员事后披露，港府经此一役，也背负了“政府干预”的恶名，令香港市场在相当长的时间里得不到大型机构投资者的信赖。直至2008年，全球金融海啸暴发，美国政府和美联储也做出直接入市干预的举动，这才令香港重获国际投资者认可。现在，索罗斯家族基金进入加密货币市场，显示传统金融的投资者正在逐步接受和认可去中心化金融市场，并开始进行相应的资产配置。

索罗斯的家族办公室不是第一家进入加密货币领域的对冲基金公司。美国纽约的对冲基金Third Point 首席执行官Daniel Loeb表示，其一直在深入研究加密货币。

另外，彭博在2021年7月的一份新闻报道中披露，Point72正“大举”进入加密市场，并且正在招聘加密货币的主管。而外媒披露，Point72在一封致投资者的信中表示：“我们正在探索区块链技术，如果我们忽视目前规模2万亿美元的加密货币市场，那将是我们的失职。”

多位华尔街投资人也公开表示看好比特币。FairLead Strategies创始人认为比特币最高或达6.5万美元左右。方舟基金的创办人、人称“木头姐”的Cathie Wood则在今年公开表态，预计比特币将在五年内涨到50万美元一枚。

但相比之下，索罗斯的名声和份量无疑是最重的，他是传统金融领域最顶级的金融大鳄之一。也正是因此，自从索罗斯基金管理公司投资比特币的消息传出后，这一加密货币的价格在24小时内飚升了10％，达到了约5.5万美元。

不过，投资者也要小心的是，尽管George取得过巨大的成功，但并不是每场博弈他都能获胜。1987年他预测美国市场将继续上涨，导致他的基金在股市崩盘期间损失了三亿美元。1998年，俄罗斯债务危机期间，他还损失了20亿美元。1999年科技泡沫期间，他押注股市下跌，结果损失了7亿美元，由于受到损失的刺激，他在预期价格上涨的情况下大举买进，当市场最终崩盘时，他损失了近30亿美元。

至于这次，索罗斯在比特币上的小试牛刀，究竟是基于他对比特币的“钱景”还是基于他个人的“去中心化”理念，还要继续观察。