这个 DeFi 平台为散户投资者解锁自动化资产管理

DeFi 的快速增长提供了新的投资机会，但复杂的流程将散户用户排除在外。自动化交易基础设施可以弥补这一差距。

去中心化金融（DeFi）是区块链技术最关键的用例之一。尽管急剧下降导致DeFi 的锁定总价值 (TVL)仅为峰值的 20% 左右（2021 年 11 月为 2,488 亿美元，而 2023 年 4 月为 486 亿美元），但这一趋势将持续下去，并且有可能复苏未来几年。DeFi 持续增长的主要论点是基于去中心化基础设施构建金融服务所带来的无与伦比的好处。

随着 DeFi 的不断发展，加密货币持有者可以获得许多产生收益的机会。例如，去中心化交易所（DEX）从其平台上产生的费用中奖励流动性提供者（LP） 。还有其他投资选择，例如贷款、质押或流动性挖矿。

然而，对于散户投资者来说，探索所有这些选择更加困难。首先，由于数字资产的高波动性，投资数字资产是一项冒险的尝试。最重要的是，在大多数大型 DEX 上提供流动性都会带来额外的风险，例如无常损失。

无常损失是指存入流动性池的代币价值低于简单持有代币的情况。这种风险是大多数采用自动做市商（AMM）模型的去中心化交易所所固有的。

事实上，一项研究表明，交易量最大的 DEX Uniswap 上大约一半的流动性提供商最终可能会因无常损失而亏损。

获得系统化的策略可以创造公平的竞争环境

为了充分利用 DeFi，加密货币用户需要实施复杂的策略，并将流动性挖矿视为专业的资产管理业务，而不是快速致富的计划。专业基金经理在 DeFi 领域最有可能获胜，因为他们利用先进的金融工程和量化模型实施复杂的策略。

然而，即使是这些专业人士也可能会遇到困难，因为 DeFi 资产管理需要额外的链上物流经验。如果没有区块链开发人员的帮助来单独连接不同链上的每个协议，量化交易者将难以扩展其策略并获取潜在利润。

目前，缺乏提供这种链上交易基础设施的专用平台，以促进零售加密货币用户和专业数字资产管理者之间更紧密的联系。因此，用户和投资者经常自行探索复杂的 DeFi 世界，在没有系统策略支持的情况下手动参与收益挖矿计划。由于缺乏系统的方法，这种手动过程可能会导致损失而不是收益。

该 DeFi 平台提供自动化资产管理

Range Protocol是一个一体化的链上资产管理平台和生态系统。它将 DeFi 用户与熟练的金库经理联系起来，金库经理使用先进的量化策略，根据市场条件的变化做出近乎即时的调整。这些管理者创建适合不同资产策略和风险承受能力的非托管投资组合。这种方法确保了系统交易策略的可用性，同时用户保留对其资金的完全控制。

来源：Range Protocol

此外，选择使用Range的专业基金经理将通过战略杠杆和具有更优异效用的可替代流动性提供者（LP）代币获得扩大覆盖范围、降低成本和提高回报等收益。

专业管理的金库

Range的第一个产品发布是其集中流动性AMM金库，它提供自动化金库，使用户能够系统地在基于集中流动性的DEX（例如Uniswap V3、PancakeSwap V3和QuickSwap V3）上部署流动性。这些金库通过优化流动性范围、快速调整不断变化的市场条件以及及时 (JIT) 流动性再平衡来提高有限合伙人的回报。金库管理者进行回溯测试，以确定提供流动性的有利可图的定价范围，从而实现资本高效的流动性提供并提高回报。他们的定量模型可以快速适应波动或趋势市场，而 JIT 流动性再平衡允许随着定价带宽的变化进行实时调整，从而最大化回报并最小化再平衡费用。

来源：Range Protocol

Range金库允许用户将其资产部署到符合其风险偏好的定制策略中，同时避免托管风险。这些金库策略在链外进行管理，以利用大量数据进行金融工程建模。虽然计算是在链下进行的，但它们是在链上实时执行的，可以根据市场变化快速调整。

Range Protocol 计划为各个 DeFi 领域专门构建金库，包括集中流动性AMM的流动性供应、NFT 金融、流动性质押以及期权和永续掉期等衍生品市场。根据资产流动性和用户风险承受能力，在每个类别中部署具体策略。

为散户投资者和专业资产管理公司带来的好处

为了满足所有利益相关者的需求和期望，Range 通过提供满足零售用户和资产管理者需求的无需信任的交易基础设施，为主动资产管理铺平了道路。它提供资本效率和自动化，同时确保资产安全和多元化，具有以下优势。

对于用户：

资产安全——加密资产安全地存储在链上的非托管金库中，允许随时提取。

产品多样性——Range支持多种资产，并为每种代币提供多种策略，确保投资组合多样化。

完全自动化——Range 的金库通过完全自动化的系统策略进行管理，无需人工干预。

对于资产管理公司和量化交易机构：

融资——资产管理者可以在 Range 上快速扩展其策略，促进增长和扩张。

开发——Range协议提供了高效执行交互的基础设施，为金库管理者抽象出链上物流。

经验丰富的团队

Range Protocol 背后的团队在200 多个项目的做市活动和场外交易业务方面拥有丰富的经验。定量研究是平台功能的核心要素之一，团队计划将其专有研究应用到Range Protocol的策略中。

来源：Range Protocol

Range 旨在进一步扩展以整合其他 DeFi 领域。DEX 流动性管理金库开启了一个更广泛的生态系统，其中包括不可替代代币（NFT）、流动性质押代币和衍生品。

得益于 Range，DeFi 市场现在拥有了一个链上、非托管的量化交易基础设施，可以提供主动的资产管理，并满足零售加密货币用户和专业资产管理者的期望。