DeFi 分析师教你如何构建加密货币分析研究框架
学会自己研究是加密货币中最强大的优势,但大多数人在研究方面很糟糕,所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架,也许能让你构建研究框架变得简单一些。
我的方法是将加密研究分解为 4 大领域:
技术理解;
盈利技巧;
加密货币技能;
和加密以外的领域。
让我们开始吧。
领域 1:技术理解
你必须知道你在投资什么。如果你不知道 ZK-Rollup 是什么,你就无法看到 Starknet 的价值,多去学习知识,这有点像 RPG 游戏中的技能树。
对新手来说,应该点亮(了解)的技能树:
加密安全;
Web3 实用案例;
比特币如何运作;
热钱包与冷钱包;
以太坊如何运作;
什么是 ETH 的合并?
了解收益农场;
PoS VS PoW。
中级技能树:
DEX Vs CEX;
流动性挖矿;
1 池与 2 池;
基本代币经济学;
第 0 层 / 第 1 层 / 第 2 层;
主流 L1;
无常损失 Vs 滑点 Vs 质押。
更进一步,专家技能树:
MEV;
期权;
高级代币经济学;
治理;
L2 Roll-Up 之间的技术差异。
当然还有很多,在这里全部写完不太现实,但要记住活到老,学到老。
紧接着的问题就是,在哪里开始学起呢?
我总是建议先从源头上直接学习。比方说,你想了解「合并」,试着先去 Ethereum 的网站。之后,您可以观看 YouTube 视频或阅读来自可信来源的相关话题。
领域 2:盈利技能
有一大堆把技术研究透的人,但他们却没有盈利能力。为什么?因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。
盈利技能包括:
决策;
认知偏差;
交易心理学;
投资组合构建;
获利策略;
风险管理策略。
领域 3:加密货币技能
属于加密货币的独特技能,学习这些将使你获得优势:
了解元宇宙和新叙事;
发现新协议;
追踪鲸鱼钱包;
链上分析等等。
我举几个例子,如何发现新协议:
通过您的人脉和朋友;
通过 DeFiLlama 搜索;
观察链上数据 / 鲸鱼钱包;
研究 VC 正在投资什么(DoveMetrics)。
寻找并使用正确的工具,工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。
鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址,学会去跟踪他们的动向:
您可以使用 Nansen 的「Smart Money」功能;
Debank 有一份鲸鱼清单。
如何创建你自己的列表清单(基础):
寻找一个你认为有大量聪明钱的代币,我选择了 GMX;
前往区块链浏览器 Etherscan,Arbiscan);
查看该代币的顶级持有者;
在 Zapper FI 中粘贴钱包地址;
观察他们所持有的东西。
领域 4:学习 Crypto 以外的知识
不要整天都在研究加密货币,了解其他领域,也可以给你带来优势。你要成为一种 T 形人:
对多个学科都有理解;
某个领域研究很深。
对于参与学习的领域,你不可能在所有方面都达到 10 分。问题的关键在于,你需要去了解更多,这样才不会阻碍你的发展:
找到一本在该领域可靠的书阅读;
在每个领域有几个你关注的「首选」人物。
我把我在加密货币中研究的范围限制在 DeFi,我专注于有巨大生态系统的 DeFi 项目 ,我目前的大部分研究都是围绕着:
新协议;
新技术;
真实世界的采用;
说到新协议,我为自己创建了一个评估协议的框架:
策略;
执行;
人员;
现金;
代币经济学(或代币设计)。
顺便说一下,这并不是一个完整的列表,这是为了让你更深入去思考。
策略:
它与竞争对手有何不同?
它解决了什么问题?
它有什么护城河?
它是如何获取用户的?
路线图上有什么?
执行
团队是否完成了路线图?
协议的用户体验 / 用户界面如何?
它通过了哪些审核? 由谁?
营销如何?
开发者活动
人员
什么样的有影响力的人在推销它?
创始人和团队的背景
社交媒体上的情绪
社区氛围
VC 和初始种子轮
伙伴关系
现金流
创始人和团队如何获得报酬?
它的资金包括什么?
它产生了多少收入?
它筹集了多少资金?
代币经济学
代币如何累计价值
供应量 / 最大供应量是多少?
代币最初是如何分配的?
代币的用例是什么?
协议如何降低卖压?
我们总是很容易感觉到 FOMO,并陷入确认性偏见,认为该协议是如此的棒。但我要说的是,我们寻找协议的 FUD,这就是 Twitter 的用处,寻找协议可能失败的原因,并思考它。
学习建议
下面的部分是关于如何地安排你的学习,大多数都是我大学时代的技巧,但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。
建立一个「待读」系统
我看到 Lido 提出了一个新的国库提案,但我当时看不懂,所以我用 Chrome 的应用程序「Notion Web Clipper」,将其保存在一个名为「待读」的数据库中。我每周在日历中安排时间,翻阅我的待读清单。
深入研究
我在早上进行研究,因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长,而是说你的强度有多大。
完成的工作 = 时间 x 强度
这有点像在健身房,25 分钟的高强度锻炼 > 2 小时的慵懒。
完全专注
我在研究时不会分心,我屏蔽社交媒体,把手机放在另一个房间,并且使用 Pomodoro 工作法:研究 50 分钟,休息 10 分钟。
Feyman 理论
理查德 - 费曼(Richard Feynman)是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是:在你掌握知识之后,试着解释它。
我鼓励你发推特和写文章,解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。
关注好的内容
如果你吃的是垃圾,那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习,关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的 Twitter 账户、新闻通讯和播客。
建立一个记笔记的习惯
做笔记可以提高你的理解能力和记忆力,正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用 Zettelkasten(方法)+ Obsidian(软件)。
适当休息
我每天最多 4 小时做核心研究。你需要休息,以最大限度地吸收知识。休息一下,睡个好觉,出去走走,大脑需要休息来记住信息。
健康的大脑
这是你最坚实的基础——一个健康的大脑,如何做到?
经常锻炼
保持水分
享受自然时光
健脑食品(鱼油、蔬菜、浆果)
找到应对压力的健康方法
限制社交媒体
概率性思维
「如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。」
在加密货币中没有什么是可以保证的,你的研究只是为了增加你的成功率。
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