2B法则-波段交易最重要的方法之一

不论是震荡行情还是趋势行情，交易者都绕不开两个问题：一个是哪里建仓，另一个是哪里止盈。2B法则的出现浓缩了道氏理论的核心，不仅帮助交易者有效的提高了摸顶和抄底的胜率，同时还降低了交易本身的不确定性给本金带来的潜在风险。

2B法则中的B是Break的缩写，2B代表的是两次突破，第一次突破是指价格突破前高或者前低，第二次突破是指先前的突破未能延续，价格随后向下跌破了先前的高点或者向上突破了先前的低点。

上图中，以下跌趋势的2B形态为例，当价格跌破前低A点后，未能延续下跌趋势，稍后又上涨穿过了先前的低点(2B)，则代表趋势很可能会发生反转。一旦出现这种形态，我们可以考虑在2B的位置开仓做多，C点的位置加仓，2B下方的低点附近止损。

2B形态产生的原因：

由于很多交易员喜欢把止损点设置在前期价格的高点或者低点附近，通常这些止损单一旦被触发都会推动行情进一步发展，很多主力资金专门通过挂逆向单来吃掉这些散户的止损单，所以当价格突破前期高点或者低点但却没有延续之前的走势时，基本就可以说明已经有资金在入场，从而使得价格延续之前趋势的阻力变大，行情反转的概率也就变得更高。从K线的形态来看，此时盘面上往往会产生一根非常明显的阳K或者阴K，并伴随着成交量的显著提高，这就是标准的2B形态。

如何提高识别2B形态的概率：

1. 在下降趋势中，最后一跌往往伴随着巨量，代表特定周期内的抛售高潮已经结束，当市场中筹码的供应开始减少后，需求自然相对增加，如果反转的第一根K线高于前一根下跌k线，并伴随着放量，2B形态的概率就变得非常高。

2. 在实际应用2B法则的过程中，尤其是通过高杠杆做超短线交易（Scalping交易），其失败率还是会比较高的，所以结合波浪理论我们可以进一步提高识别有效2B形态的胜率。在经典的波浪理论中通常讲上升五浪，下跌三浪，但在比特币的盘面走势中，价格下跌通常会产生六浪甚至七浪后，才会出现比较标准的2B形态。所以大家要注意的是当下跌浪低于3浪的时候，2B形态出现的概率是比较低的，此时逆势交易一定要小心。

3. 结合Stoch RSI：在下跌行情中，如果该指标的4h，1h以及5分钟都处于超跌状态，此时发生2B形态的概率是非常高的，一旦出现类似的形态，抄底或者摸顶的风险会非常低，这也是我在实际交易中经常使用的一种非常有效的方法。

2B形态的核心逻辑：

交易中使用2B形态的核心逻辑只有一个，就是为了通过理想的盈亏比构建正向的盈利模式。通过2B法则，一旦抓住了一次反转行情，抵得上多次试错的成本。如果再结合上面提到的三种方法以及合理的仓位管理，很容易获得交易上的概率优势，从而实现稳定盈利的目标。

2B形态在具体应用中其实还有很多技巧，比如结合均线，盘口数据，甚至是费率的结算时间等等。 由于这类机会转瞬即逝，所以只能反复练习，对一两个指标形成条件反射，才能抓住比较大的行情。

使用2B法则的核心：

Kahneman和Tversky（1979, 1984）提出了一种风险决策的理论，叫做前景理论（Prospect Theory），该理论表示，人们对损失的敏感程度远高于对收益的感知，这就导致了即便决策者处于一个正期望值的模型中，但由于无法忍受损失带来的痛苦，从而无法做出正确的判断以及行动。

所以当一个交易者依据2B法则来交易，但在接连止损后，往往倾向于放弃止损，甚至不断的扛单，乃至最后爆仓，这就是损失厌恶的一种非常常见的表现形式。而2B法则的核心因素就是止损，如果放弃这一点，这个法则基本也就没有了价值。

作为2B法则提出者，维克多•斯波朗迪在华尔街征战45年，并且在1978年至1989年期间，连续12年投资盈利，没有一年亏损。虽然他在《专业投机原理》这本书中他并没有明确表明2B法则的盈亏比属性，但他却不断的强调本金保护的重要性，所以说2B法则其实更是一个将本金风险最小化的交易方法。 总之，大家在如果对这套方法不熟悉，一定要小仓练习，只有通过这个方法把本金翻到2～3倍的时候才建议尝试加仓。